Day Trading Silver Strategies

Day-trading silver with technicals Estamos atualmente enfrentando algumas das condições de mercado mais voláteis que já vimos. A incerteza no mercado cria essa volatilidade e torna difícil para o comerciante médio participar. A maioria dos comerciantes encontra-se cortada pelas violentas flutuações e, em seguida, fica relutante em voltar. Por conseguinte, eles perdem as negociações vencedoras ou são forçados a sair devido a chamadas de margem. A chave para o sucesso neste ambiente é uma estratégia disciplinada e uma abordagem comercial rápida. Você tem que ter um plano de jogo para negociar esses mercados. Qualquer um pode olhar para um gráfico diário ou semanal e escolher uma direção. No entanto, sem uma estratégia disciplinada, é provável que você falhe. Este artigo fornecerá uma visão abrangente de algumas estratégias de negociação confiáveis, aplicadas ao mercado de futuros de prata. Claro, a itrsquos sempre depende de você decidir qual metodologia específica se adapta à sua tolerância ao risco, tamanho da conta, metas, desejos e necessidades, mas ser empurrado na direção certa pode ajudá-lo no caminho certo. A maioria dos comerciantes é principalmente técnica. Ou seja, eles estudam o histórico de preços a longo e curto prazo para prever futuros movimentos de preços. No entanto, a Itrsquos também é uma boa idéia de estar ciente dos fundamentos do mercado, da situação da oferta e da demanda, bem como da influência dos mercados relacionados. Uma perspectiva tão ampla ajuda os comerciantes a identificar melhor os pontos de entrada e saída e ajudar a interpretar o que estão vendo nos gráficos de preços, como condições de impulso ou sobrecompra e sobrevenda. Aqui estão alguns indicadores técnicos gerais de uso comum: touro Médias móveis: o preço médio de um determinado período de tempo. Touro Índice de força relativa (RSI): mede quão fortemente o mercado está se movendo em uma determinada direção (usado principalmente para avaliar as condições de sobrecompra e sobrevenda). Bull Stochastic: usado para determinar a direção momentumrsquos. Bull Mover a convergência-divergência média (MACD): um único indicador que combina a informação de várias médias móveis. Todos esses indicadores podem ser usados ​​na mesma abordagem comercial. Ao demonstrar a aplicação intradía dessas ferramentas, parece apropriado usar prata, onde tem sido difícil comprar e manter uma posição ultimamente devido à extrema volatilidade. Comece com um gráfico diário para determinar a tendência de curto prazo. Isso sugere se você deve comprar um pullback ou ir em um rali. Se a tendência de curto prazo no gráfico diário foi reduzida, você deveria estar mais inclinado a vender uma manifestação em um teste de resistência. A maior resistência para um dia de comércio será encontrada primeiro no gráfico de 60 minutos a um nível de suporte antigo ou a níveis de preços que representam partes anteriores no mercado. Em seguida, examine um gráfico de barras de 10 minutos. Isso ajuda a determinar se os níveis de preços relevantes são pontos de entrada realistas no contexto do comércio dayrsquos. Uma vez que o nível de entrada preferencial é determinado, o próximo passo é desenvolver uma estratégia de saída e um objetivo realista. O primeiro passo aqui é determinar a quantidade de risco envolvido. Em outras palavras, procure o próximo nível de resistência apenas no caso de o primeiro nível de resistência não se manter. Agora, determine qual é o objetivo do lucro para o comércio. Por exemplo, se você estivesse procurando ficar curto, este seria o próximo nível de suporte na parte de baixo. Como regra geral, você não deve arriscar mais do que sua tentativa de alcançar. Quando essa estratégia funciona, ela funciona por acaso, e nunca é bem sucedida a longo prazo. A entrada de preço é feita, seja longa ou curta, quando o preço está perto do nível-chave e o MACD atravessa um sinal de compra ou venda no gráfico de 10 minutos. LdquoIn e outrdquo é um exemplo perfeito de um comércio de dias bastante rápido e rápido. A primeira linha vertical marca onde o sinal de compra é disparado e a linha horizontal inferior marca o preço de entrada. Idealmente, você compensaria perto da linha horizontal superior, o que deveria servir de resistência porque era um suporte antigo. Supondo que, como você trabalhou no comércio, você ganhou um rápido lucro de 28cent por onça, ou 1.400 por contrato. Se você esperasse o MACD para lhe dar um sinal de venda, você teria abandonado o comércio na linha vertical mais direita para aproximadamente um lucro de 20cent por onça, ou 1.000 por contrato. Outra estratégia para day-trading é o sistema de ponto de pivô, um método comumente usado pelos comerciantes do chão. Os pontos de pivô são um cálculo matemático dos preços dayrsquos anteriores, baixos e próximos para obter suporte e níveis de resistência para o dia seguinte. Portanto, com este sistema ou estratégia você já possui seus níveis de preço-chave, não são necessários gráficos de preços. Há uma variedade de cálculos utilizados para os pontos de pivô, mas estas são as fórmulas mais comuns: Nível do pivô (baixo baixo) 3 Suporte 1 (dois x pivô) ndash alto Resistência 1 (dois x pivô) ndash baixo Suporte 2 pivô ndash ( Alto ndash baixo) Resistência 2 pivô (alto ndash baixo) A estratégia é olhar para entrar no mercado o mais próximo possível do nível de pivô. Se o preço do mercado estiver acima do pivô, você aguardaria uma retração para um preço próximo ao pivô. Você então procuraria um teste de Resistance 1 como seu primeiro objetivo de lucro parcial aqui, você compensaria metade da sua posição longa. O nível de resistência 2 torna-se seu objetivo de lucro final para o dia. Uma vez que o mercado suba ao nível de resistência 1, você moveria sua parada até um ponto de equilíbrio no restante da sua posição. Se o preço do mercado estiver abaixo do nível do pivô, então você procura vender o mais próximo do pivô possível. Use o Suporte 1 como você primeiro objetivo de lucro e Suporte nível 2 para o ponto de saída final, enquanto arrastando sua parada de acordo como foi feito no exemplo de longo comércio. Estes níveis de pivô diários são extremamente úteis quando usados ​​em conjunto com outras estratégias comerciais. Eles também são eficazes para níveis semanais, que normalmente tendem a oferecer um suporte mais forte ou um nível de resistência que os cálculos diários. COMERCIO O QUE MOVE VOCÊ Outra abordagem técnica de curto prazo confiável é impulso. O processo de negociação é outro termo para o impulso comercial. Não importa a direção em que o mercado esteja indo mdash, enquanto estiver indo lá rapidamente e visando novas altas ou baixas novas. O raciocínio por trás dessa abordagem é que, se o mercado tiver força suficiente por trás dele para criar novos níveis ou baixos novos, então é provável que continue movendo-se naquela direção particular. Este é um padrão de gráfico que é fácil de reconhecer. No gráfico diário em ldquoOff para o racerdquo, você teria comprado o contrato de futuros de prata de maio, acima de 11,60 por onça em 23 de janeiro de 2009. Você pode ver observando a linha horizontal inferior que 11.60 não era apenas resistência, mas por Quebrando, o mercado tornaria novos altos contratos. Para uma confirmação adicional, o MACD foi aplicado ao gráfico diário, e este indicador também fornece um sinal de compra. Assumindo que você usou isso para escolher seus pontos de entrada e saída, você teria abandonado o comércio em 26 de fevereiro por um bom lucro de 2 por onça, ou 10.000 por contrato, sem nunca ter sofrido uma redução no comércio. Este é um nível de sucesso extremamente raro, mas demonstra as possibilidades quando tudo corre bem com um impulso comercial. Enquanto a longo prazo, tanto os fundamentos quanto os técnicos sugerem que um longo viés nos mercados de metais preciosos seria prudente, essas estratégias geralmente funcionam para comercializar ambos os lados do mercado. Estes também são métodos eficazes para a distribuição temporal do subjacente físico ao permitir que o investidor compre o metal ao melhor preço possível. Frank J. Cholly e Frank D. Cholly são estrategistas de mercado sênior da Lind-Waldock. Eles podem ser contatados no fchollylind-waldock e fdchollylind-waldock. Artigos RelacionadosDown-Trading Gold ETFs: Top Tips Os fundos negociados em bolsa de ouro (ETFs) são uma das formas mais simples de negociar ouro. Existem ETFs de ouro com muita liquidez e, ao contrário dos futuros. Os ETFs não expiram. Gold ETFs também oferecem diversidade - trocar o preço do ouro, ou trocar um ETF relacionado a produtores de ouro. O ouro, como outros ativos, se move em tendências de longo prazo. Essas tendências atraem um grande número de comerciantes em certas junções, proporcionando as condições comerciais mais favoráveis. Heres como aproveitar. Enquanto o SPDR Gold Trust (GLD) e iShares Gold Trust (IAU) são freqüentemente chamados ETFs, eles são realmente trusts. O fiduciário possui ouro físico. Um ETF, por outro lado, é um fundo que normalmente irá investir em produtos que acompanham o preço do ouro, como o futuro do ouro. Os ETFs e os fideicomissos são ambos aceitáveis ​​para fins comerciais diários. Os mencionados acima são os fideicultores de ouro mais líquidos e ativamente negociados, com mais de 5 milhões e 2 milhões de ações, respectivamente (em média), trocando as mãos diariamente. O iShares Gold Trust é cerca de um décimo do preço do SPDR Gold Trust, e, portanto, terá menor movimento intradiário em termos de dólares absolutos, mas o preço mais baixo significa que quantidades maiores podem ser negociadas. O preço e o volume do SPDR Gold Trust o tornam mais favorável para o dia de negociação. Os ETF populares de ouro-minerador - fundos que compram ações de mineradoras de ouro e refletem seu desempenho - são os vetores de mercado Gold Miners ETF (GDX) e os vetores de mercado Junior Gold Miners Fund (GDXJ). Quando Day-Trade Gold Trusts e ETFs Volatility é um amigo de day-traders. O movimento freqüente dos preços, aliado à liquidez, cria um maior potencial de lucros (e perdas) em pouco tempo. Concentre-se em ETFs e fideicomissos de ouro quando o preço do dia-a-dia flutue pelo menos 2. Aplique um indicador de intervalo de média real (ATR) de 14 dias em um gráfico diário de ouro e, em seguida, divida o valor ATR atual pelo ETFs ou confiança atual Preço e multiplique o resultado por 100. Se o número não for superior a 2, então o mercado não é ideal para ETF ou Fideicomissos de ouro dia-negociação. O Gold Miner e Junior Gold Miner ETFs são tipicamente mais voláteis do que os fundos de ouro. Quando o preço do ouro é constante, os mineiros de ouro podem oferecer um pouco mais de oportunidades comerciais durante o dia devido à sua maior volatilidade. Figura 1. Vetores de mercado O ETF de mineradores de ouro com gráfico diário ATR (14 dias) Durante a tendência de baixa à esquerda na figura 1, o movimento do dia-a-dia é geralmente mais de 2 (leitura ATR dividida pelo preço). À medida que o preço se move para um período mais paralelo em direção ao final de 2013, o movimento diário cai abaixo de 2 como o ATR declina continuamente. Provavelmente haverá menos oportunidades intradiárias neste ambiente e com menos potencial de lucro do que quando o ETF é mais volátil. Day-Trading Gold Miner ETFs e Gold Trusts Quando o SPDR Gold Trust estiver movendo mais de 2 por dia, concentre-se nisso. Se a confiança estiver movendo menos de 2, troque um dos ETFs mineiros de ouro se estiver movendo mais de 2. Essas são as condições recomendadas para a negociação diária, embora os fideicomisos de ouro e ETFs possam ser negociados usando o seguinte método mesmo durante não - tempos voláteis (menos de 2 movimentos diários). As negociações só são tomadas na direção das tendências. Para uma tendência de alta, o preço deve ter feito recentemente um balanço alto, e você está olhando para entrar em um pullback. Em algum momento durante o pullback, o preço deve pausar para pelo menos duas ou três barras de preços (gráfico de um ou dois minutos). Uma pausa é uma pequena consolidação, onde o preço deixa de progredir para a desvantagem e se move mais lateralmente. Uma vez que a pausa ocorreu, compre quando o preço excede as pausas, já que vamos assumir que o preço continuará a subir de tendência. A pausa deve ter um nível mais baixo do que o anterior balanço baixo. Se isso não acontecer, ele adverte que a tendência de alta pode estar em perigo e nenhum comércio é feito. Após a entrada, coloque uma perda de parada logo abaixo da retração baixa. Figura 2. Comércio de dia em SPDR Gold Trust A tática é a mesma coisa para uma tendência de baixa, o preço deve ter feito recentemente um balanço baixo, e você está olhando para entrar em um pullback (neste caso, o pullback será para o lado oposto). Em algum momento durante o pullback, o preço deve pausar para pelo menos duas ou três barras de preços (gráfico de um ou dois minutos). Uma vez que ocorreu a pausa, a venda curta quando o preço descer abaixo das pausas baixas, já que vamos assumir que o preço continuará a tendência menor. A pausa deve ter um nível mais baixo do que o anterior balanço alto. Se isso não acontecer, ele adverte que a tendência de baixa pode estar em perigo e nenhum comércio é feito. Após a entrada, coloque uma perda de parada logo abaixo da retração baixa. Metas e armadilhas A estratégia tenta capturar movimentos de tendências em ETF e fiduciários relacionados ao ouro. Isso deve ser feito idealmente quando houver volatilidade adequada do mercado. Caso contrário, as tendências tendem a perder o seu objetivo de lucro. O objetivo do lucro é baseado em um múltiplo de nosso risco. Quando a volatilidade diária é perto de 2, apontar para um alvo de lucro duas vezes seu risco. Quando a volatilidade se aproxima de 4 e há uma forte tendência intradía e no gráfico diário, apontar para uma meta de lucro três ou possivelmente até quatro vezes seu risco. Na figura 2, uma negociação longa é tomada em 122.33 e uma parada é colocada em 122.25, resultando em um risco de 8 centavos por ação. Um alvo é, portanto, colocado 16 centavos (2 x 8 centavos) acima do preço de entrada, dando um alvo de 122,49. Em condições mais voláteis, o alvo poderia ser estendido para 24 ou 32 centavos acima do preço de entrada (risco três e quatro vezes, respectivamente). A estratégia não é sem armadilhas. Uma das principais questões é que a pausa dentro do pullback pode ser bastante grande, o que por sua vez tornará a parada e o risco bastante grande. Também pode haver várias pausas dentro de um pullback, escolhendo qual o comércio pode ser bastante subjetivo. Se não houver uma pausa - apenas uma retrocessão acentuada e um movimento brusco na direção de tendências - a estratégia deixará você sem uma troca. O objetivo de lucro é fixado em um múltiplo de risco para compensar os comerciantes por assumir esse risco. O preço pode mostrar sinais de uma inversão, no entanto, antes que o alvo seja atingido. Um passo opcional é mover a parada para apenas abaixo de novos mínimos quando eles se formam durante uma tendência de alta, ou mova a parada para baixo para apenas acima das novas elevadas à medida que se formam durante uma tendência de baixa. A parada está se movendo com a tendência - atuando como uma parada final - e serve para bloquear algum ganho ou reduzir a perda se a tendência se reverter. O ouro não é sempre popular, então, quando o preço do ouro mal se move, os comerciantes do dia devem deixar os ETF dourados e confiam sozinhos. Quando a volatilidade aumenta, porém, a troca do dia está garantida. Concentre-se em negociar com a tendência. Aguarde um retrocesso e uma pausa no preço. A pausa é o que fornece o gatilho para entrar no comércio. Quando o preço sair da pauseconsolidation de volta na direção de tendências, pegue o comércio. Faça uma parada apenas fora da pausa no preço. Seu alvo deve compensá-lo pelo risco que você está tomando, fixar um alvo de duas vezes seu risco ou potencialmente mais em condições inseguras. Divulgação: No momento da redação, Cory Mitchell não possuía nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Trading The Gold-Silver Ratio Para o entusiasta de ativos duros, a relação ouro-prata é parte da linguagem comum, mas para a média Investidor, essa métrica arcana é qualquer coisa menos conhecida. Isso é infeliz porque há um grande potencial de lucro usando uma série de estratégias bem estabelecidas que dependem dessa relação. Em poucas palavras, a relação ouro-prata representa o número de onças prateadas necessárias para comprar uma única onça de ouro. Parece simples, mas essa relação é mais útil do que você pensa. Leia mais para descobrir como você pode se beneficiar dessa relação. Como a Ratio funciona Quando o ouro é comercializado em 500 por onça e prata a 5, os comerciantes se referem a uma relação ouro-prata de 100. Hoje, a razão flutua. Como o ouro e a prata são valorizados diariamente pelas forças do mercado, mas isso não era sempre o caso. A proporção foi estabelecida permanentemente em tempos diferentes na história - e em diferentes lugares - pelos governos que buscam estabilidade monetária. (Para a leitura de fundo em ouro, veja The Gold Standard Revisited.) Heres, uma visão geral da miniatura dessa história: 2007 Para o ano, a relação ouro-prata em média foi de 51. 1991 Quando a prata atingiu seus mínimos, a proporção atingiu o pico em 100. 1980 O tempo do último grande aumento de ouro e prata, a proporção ficou em 17. Fim do século 19 A proporção quase universal e fixa de 15 chegou ao fim com o fim da era do bi-metalismo. Império Romano A razão foi fixada em 12. 323 B. C. A proporção ficou em 12,5 após a morte de Alexandre, o Grande. Hoje em dia, o ouro e a prata estão mais ou menos sincronizados, mas há períodos em que a proporção cai ou sobe para níveis que podem ser considerados estatisticamente extremos. Esses níveis extremos criam oportunidades comerciais. (Para saber o porquê o ouro é um bom investimento, veja 8 Razões para possuir o ouro.) Como negociar o Rácio Ouro-Prata Em primeiro lugar, a negociação da relação ouro-prata é uma atividade principalmente realizada por entusiastas ativos como bugs de ouro. Porque o comércio baseia-se na acumulação de grandes quantidades de metal e não no aumento dos lucros em dólares. Confusão de som Vamos ver um exemplo. A essência da negociação da relação ouro-prata é trocar posse quando a proporção varia para os extremos historicamente determinados. Então, como exemplo: quando um comerciante possui uma onça de ouro e a proporção aumenta para 100 sem precedentes, o comerciante venderia sua onça de ouro por 100 onças de prata. Quando a relação então se contraiu para um extremo histórico oposto de, digamos, 50, o comerciante venderia seus 100 onças por dois onças de ouro. Desta forma, o comerciante continuaria acumulando maiores e maiores quantidades de metal, buscando números de proporção extremos para trocar e maximizar suas participações. Observe que nenhum valor em dólares é considerado ao fazer o comércio. O valor relativo do metal é considerado sem importância. Para aqueles preocupados com a desvalorização. deflação. Substituição de moeda - e até guerra - a estratégia faz sentido. Os metais preciosos têm um registro comprovado de manter seu valor em face de qualquer contingência que possa ameaçar o valor de uma moeda fiat das nações. Desvantagens do comércio A dificuldade óbvia com o comércio é identificar corretamente as avaliações relativas extremas entre os metais. Se a proporção atinge 100 e você vende seu ouro para prata, então a relação continua a expandir, pairando nos próximos cinco anos entre 120 e 150, você está preso. Um novo precedente comercial aparentemente foi definido, e trocar de volta ao ouro durante esse período significaria uma contração em suas participações de metal. O que há para fazer nesse caso. Um sempre poderia continuar a adicionar às plataformas de prata e aguardar uma contração na proporção, mas nada é certo. Este é o risco essencial para aqueles que negociam a proporção. Ele também ressalta a necessidade de monitorar com sucesso as mudanças de proporção a curto e médio prazo, a fim de atingir os extremos mais prováveis ​​à medida que emergem. Gold-Silver Ratio Trading Alternatives Existem várias maneiras de executar uma estratégia de negociação de taxa de ouro e prata. Cada um dos quais tem seus próprios riscos e recompensas. Futuros Investimentos Isso envolve a compra simples de contratos de ouro ou prata em cada conjuntura de negociação. As vantagens e desvantagens desta estratégia são exatamente as mesmas: alavancagem. Ou seja, o comércio de futuros é uma proposta muito arriscada para aqueles que não são iniciados. Sim, você pode jogar futuros na margem. E sim, essa margem também pode falir você. (Para mais informações, leia Margin Trading.) Exchange Traded Funds (ETFs) Os ETFs oferecem um meio mais simples de negociar a relação ouro-prata. Novamente, a simples compra do ETF apropriado (ouro ou prata) em turnos comerciais será suficiente para executar a estratégia. Alguns investidores preferem não se comprometer com um comércio de ouro ou prata tudo ou nada, mantendo posições abertas em ambos os ETFs e adicionando-os proporcionalmente. À medida que a relação aumenta, eles compram prata quando cai, eles compram ouro. Isso os impede de especular sobre se os níveis de proporção extremos foram efetivamente alcançados. (Para mais informações, veja Gold Showdown: ETFs vs. Futuros.) Opções Estratégias As estratégias de opções abundam para o investidor interessado, mas o mais interessante envolve uma espécie de arbitragem. Que envolve a compra de ouro e chamadas de prata quando a proporção é alta e o oposto quando está baixo. A aposta é que a propagação diminuirá com o tempo no clima de alta relação e aumentará o clima de baixa relação. Uma estratégia semelhante também pode ser empregada com contratos de futuros. As opções permitem que alguém ofereça menos dinheiro e ainda aproveite os benefícios da alavancagem. O risco aqui é o componente de tempo da opção que corroe quaisquer ganhos reais feitos no comércio. Portanto, é melhor usar opções de longa data ou LEAPS para compensar esse risco. (Para mais informações, leia Estratégias de propagação de opções.) Pools de contas de pool são grandes, participações privadas de metais que são vendidos em uma variedade de denominações para investidores. As mesmas estratégias empregadas no investimento ETF podem ser usadas aqui. A vantagem das contas de pool é que o metal real pode ser alcançado sempre que o investidor desejar. Este não é o caso dos ETFs metálicos, onde certos mínimos muito grandes devem ser mantidos para levar a cabo a entrega física. Lingotes e moedas de ouro e prata Não é recomendado que este comércio seja executado com ouro físico por vários motivos, que vão desde liquidez até conveniência e segurança. Apenas não faça isso. (Para obter mais informações sobre o ouro como mercadoria, leia o que é errado com o ouro) Conclusão Há um mundo inteiro de permutações de investimento disponíveis para o comerciante de relações ouro-prata. O que é mais importante é conhecer a própria personalidade comercial e perfil de risco. Para o investidor de ativos duros preocupado com o valor contínuo de sua moeda fiat nacional, o comércio de relações ouro-prata oferece a segurança de saber, no mínimo, que ele ou ela sempre possui o metal. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento.